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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 117.00 | 21 921.00 | 197.00 | 22 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 219.00 | 21 921.00 | 37 298.00 | 59 219.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 061.00 | 21 921.00 | 106 140.00 | 128 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | -54 023.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 641.00 | 54 704.00 | | -16 641.00 |
DL TOTAL (I) | 30 994.00 | 47 635.00 | | 30 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 15 187.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 266.00 | 49 843.00 | | 63 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 146.00 | 67 886.00 | | 75 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 140.00 | 115 521.00 | | 106 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 409 995.00 | 409 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 409 995.00 | 409 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 999.00 | 437 563.00 | | 409 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 641.00 | 382 860.00 | | 426 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 641.00 | 54 704.00 | | -16 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 304.00 | 12 115.00 | | 11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 772.00 | 149.00 | | 21 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 149.00 | | 21 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 702.00 | 10 328.00 | 7 374.00 | 17 702.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |