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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 117.00 | 21 772.00 | 346.00 | 22 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 219.00 | 21 772.00 | 37 448.00 | 59 219.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 293.00 | 21 772.00 | 115 521.00 | 137 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -54 023.00 | -23 049.00 | | -54 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 704.00 | -30 974.00 | | 54 704.00 |
DL TOTAL (I) | 47 635.00 | -7 069.00 | | 47 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856.00 | 6 203.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 10 915.00 | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 843.00 | 52 241.00 | | 49 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 886.00 | 69 359.00 | | 67 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 521.00 | 62 291.00 | | 115 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 886.00 | 66 503.00 | | 67 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 255.00 | | 434 255.00 | 434 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 255.00 | | 434 255.00 | 434 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -1 000.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 563.00 | 429 859.00 | | 437 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 860.00 | 460 833.00 | | 382 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 704.00 | -30 974.00 | | 54 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | 14 016.00 | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 149.00 | | 21 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 149.00 | | 21 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 722.00 | 8 348.00 | 7 374.00 | 15 722.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |