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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 804.00 | 20 987.00 | 816.00 | 21 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 342.00 | 20 987.00 | 38 355.00 | 59 342.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 282 772.00 | | 282 772.00 | 282 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 992.00 | | 291 992.00 | 291 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 335.00 | 20 987.00 | 330 347.00 | 351 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -34 380.00 | -15 961.00 | | -34 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 293.00 | -18 419.00 | | 115 293.00 |
DL TOTAL (I) | 127 867.00 | 12 574.00 | | 127 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 11 111.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 846.00 | 51 974.00 | | 162 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 480.00 | 93 085.00 | | 202 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 347.00 | 105 660.00 | | 330 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 480.00 | 93 085.00 | | 202 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 114.00 | | 566 114.00 | 566 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 114.00 | | 566 114.00 | 566 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 119.00 | 282 268.00 | | 566 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 826.00 | 300 687.00 | | 450 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 293.00 | -18 419.00 | | 115 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 195.00 | 24 009.00 | | 21 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 881.00 | | 130.00 | 59 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 59 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 21 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 130.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 388.00 | 139.00 | 540.00 | 21 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 388.00 | 139.00 | 540.00 | 21 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 031.00 | 9 220.00 | 7 811.00 | 17 031.00 |
VW T.V.A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |