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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 122.00 | 6 675.00 | 29 447.00 | 36 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 661.00 | 6 675.00 | 66 985.00 | 73 661.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 223.00 | | 327 223.00 | 327 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 885.00 | 6 675.00 | 394 209.00 | 400 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DH Report à nouveau | 57 134.00 | -34 379.00 | | 57 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 116.00 | 115 292.00 | | 152 116.00 |
DL TOTAL (I) | 256 205.00 | 127 867.00 | | 256 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 689.00 | 30 000.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 9 634.00 | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 048.00 | 162 846.00 | | 96 048.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 004.00 | 202 480.00 | | 138 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 209.00 | 330 347.00 | | 394 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 279.00 | 202 480.00 | | 121 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 968.00 | | 826 968.00 | 826 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 968.00 | | 826 968.00 | 826 968.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | 300.00 | | -50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -50.00 | 429.00 | | -50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -429.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 161.00 | 33 738.00 | | 51 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 974.00 | 566 118.00 | | 826 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 858.00 | 450 825.00 | | 674 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 116.00 | 115 292.00 | | 152 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 342.00 | | 31 483.00 | 59 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 164.00 | 73 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 164.00 | 36 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | | 31 483.00 | 21 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 987.00 | 2 852.00 | 17 164.00 | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | 2 852.00 | 17 164.00 | 20 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 690.00 | 9 965.00 | 16 725.00 | 26 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 279.00 | 8 468.00 | 7 811.00 | 16 279.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 004.00 | 121 279.00 | 16 725.00 | 138 004.00 |