| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 21 388.00 | 956.00 | 22 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 881.00 | 21 388.00 | 38 493.00 | 59 881.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 048.00 | 21 388.00 | 105 660.00 | 127 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -15 961.00 | 680.00 | | -15 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 419.00 | -16 641.00 | | -18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 12 574.00 | 30 994.00 | | 12 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 880.00 | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 974.00 | 63 266.00 | | 51 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 085.00 | 75 146.00 | | 93 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 660.00 | 106 140.00 | | 105 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 085.00 | 75 146.00 | | 93 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 009.00 | | 281 009.00 | 281 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 009.00 | | 281 009.00 | 281 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 268.00 | 409 999.00 | | 282 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 687.00 | 426 641.00 | | 300 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 419.00 | -16 641.00 | | -18 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 219.00 | | 1 353.00 | 59 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 59 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 22 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | | 917.00 | 22 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | 436.00 | 7 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 921.00 | 158.00 | 691.00 | 21 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | 158.00 | 691.00 | 21 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 556.00 | 13 746.00 | 7 810.00 | 21 556.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |