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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 4 784.00 | 1 345.00 | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 776.00 | 406 258.00 | 76 517.00 | 482 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 342.00 | 170 800.00 | 11 541.00 | 182 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 753.00 | 581 844.00 | 172 908.00 | 754 753.00 |
BT Marchandises | 1 442 154.00 | 267 349.00 | 1 174 804.00 | 1 442 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 012.00 | 90 213.00 | 467 798.00 | 558 012.00 |
BZ Autres créances | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CF Disponibilités | 410 444.00 | | 410 444.00 | 410 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 285.00 | 357 563.00 | 2 262 722.00 | 2 620 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 038.00 | 939 407.00 | 2 435 630.00 | 3 375 038.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 946.00 | | | 380 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 654 260.00 | | | 654 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 248.00 | | | 1 725 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 970.00 | | | 294 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 990.00 | | | 401 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 140.00 | | | 826 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 389.00 | | | 2 551 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 055.00 | 3 425.00 | | 799 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 727.00 | 754 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 727.00 | 665 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 475.00 | 2 900.00 | | 18 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 320.00 | 525.00 | | 712 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 140.00 | 40 430.00 | 47 727.00 | 589 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 1 554.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 910.00 | 38 875.00 | 47 727.00 | 585 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 549.00 | 53 800.00 | | 213 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 472.00 | 75 516.00 | 5 425.00 | 287 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 472.00 | 75 516.00 | 5 425.00 | 287 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 516.00 | 5 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 748.00 | 355 748.00 | | 355 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 812.00 | 285 812.00 | | 285 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 501.00 | 36 477.00 | 121 023.00 | 157 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 670.00 | 686 670.00 | | 686 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 288.00 | 755 264.00 | 121 023.00 | 876 288.00 |