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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 576.00 | 435 962.00 | 50 613.00 | 486 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 842.00 | 178 179.00 | 16 663.00 | 194 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 053.00 | 620 272.00 | 150 780.00 | 771 053.00 |
BT Marchandises | 1 521 834.00 | 279 622.00 | 1 242 211.00 | 1 521 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 818.00 | 92 693.00 | 662 125.00 | 754 818.00 |
BZ Autres créances | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
CF Disponibilités | 400 886.00 | | 400 886.00 | 400 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 105.00 | 372 316.00 | 2 479 789.00 | 2 852 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 158.00 | 992 588.00 | 2 630 570.00 | 3 623 158.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 534 896.00 | 700 801.00 | | 534 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 136.00 | -165 905.00 | | 74 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 478.00 | 1 559 342.00 | | 1 633 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 288.00 | 157 512.00 | | 133 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 970.00 | 228 970.00 | | 156 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 992.00 | 355 748.00 | | 543 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 999.00 | 77 214.00 | | 112 999.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 56 841.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 091.00 | 876 288.00 | | 997 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 570.00 | 2 435 630.00 | | 2 630 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 753.00 | | | 754 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 118.00 | | | 665 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 844.00 | 38 428.00 | | 581 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 1 345.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 059.00 | 37 082.00 | | 577 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 349.00 | 12 273.00 | | 267 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 563.00 | 23 327.00 | 8 574.00 | 357 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 563.00 | 23 327.00 | 8 574.00 | 357 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 327.00 | 8 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 992.00 | 543 992.00 | | 543 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
UX Autres créances clients | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 277.00 | 40 099.00 | 93 177.00 | 133 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 030.00 | 848 030.00 | | 848 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 669.00 | 857 492.00 | 93 177.00 | 950 669.00 |