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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 396.00 | 499 396.00 | 23 999.00 | 523 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 797.00 | 218 045.00 | 68 751.00 | 286 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 827.00 | 723 572.00 | 176 255.00 | 899 827.00 |
BT Marchandises | 1 425 478.00 | 271 335.00 | 1 154 142.00 | 1 425 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 903.00 | 84 928.00 | 495 974.00 | 580 903.00 |
BZ Autres créances | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
CF Disponibilités | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 628.00 | 356 263.00 | 1 992 364.00 | 2 348 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 456.00 | 1 079 835.00 | 2 168 620.00 | 3 248 456.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 776 953.00 | 767 072.00 | | 776 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 841.00 | 9 881.00 | | -110 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 558.00 | 1 801 400.00 | | 1 690 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 310.00 | 52 816.00 | | 12 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 153.00 | 97 970.00 | | 75 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 624.00 | 484 159.00 | | 317 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | 72 024.00 | | 71 217.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 061.00 | 706 970.00 | | 478 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 620.00 | 2 508 370.00 | | 2 168 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 327.00 | | | 912 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 899 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 810 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 693.00 | | | 822 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 859.00 | 48 171.00 | 7 458.00 | 682 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 729.00 | 48 171.00 | 7 458.00 | 676 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 624.00 | 317 624.00 | | 317 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
UX Autres créances clients | 580 903.00 | 580 903.00 | | 580 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 298.00 | 8.00 | | 12 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 061.00 | 465 771.00 | | 478 061.00 |