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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 396.00 | 515 644.00 | 7 751.00 | 523 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 797.00 | 271 264.00 | 20 533.00 | 291 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 563.00 | 793 038.00 | 167 525.00 | 960 563.00 |
BT Marchandises | 1 404 750.00 | 260 882.00 | 1 143 867.00 | 1 404 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 779.00 | 93 197.00 | 462 581.00 | 555 779.00 |
BZ Autres créances | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CF Disponibilités | 502 353.00 | | 502 353.00 | 502 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 562.00 | 354 080.00 | 2 242 482.00 | 2 596 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 126.00 | 1 147 119.00 | 2 410 007.00 | 3 557 126.00 |
CU Autres participations | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 799 693.00 | 666 112.00 | | 799 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 953.00 | 133 581.00 | | -79 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 186.00 | 1 824 140.00 | | 1 744 186.00 |
DP Provisions pour risques | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 970.00 | 78 108.00 | | 35 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 545.00 | 296 057.00 | | 496 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 511.00 | 84 605.00 | | 103 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 027.00 | 458 782.00 | | 636 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 007.00 | 2 282 923.00 | | 2 410 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 027.00 | 458 782.00 | | 636 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 827.00 | | 55 736.00 | 904 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 193.00 | | | 815 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | | 55 736.00 | 68 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 023.00 | 35 014.00 | | 758 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 893.00 | 35 014.00 | | 751 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 792.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 300 499.00 | 4 749.00 | 44 366.00 | 300 499.00 |
6T Sur comptes clients | 109 163.00 | 314.00 | 16 280.00 | 109 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 662.00 | 5 063.00 | 60 646.00 | 409 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 662.00 | 34 856.00 | 60 646.00 | 409 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 063.00 | 60 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 545.00 | 496 545.00 | | 496 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 423 425.00 | 423 425.00 | | 423 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 354.00 | 132 354.00 | | 132 354.00 |
VB T. V. A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 666.00 | 607 666.00 | | 607 666.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 027.00 | 636 027.00 | | 636 027.00 |