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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 396.00 | 478 637.00 | 44 758.00 | 523 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 297.00 | 198 092.00 | 101 204.00 | 299 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 327.00 | 682 859.00 | 229 468.00 | 912 327.00 |
BT Marchandises | 1 531 066.00 | 305 735.00 | 1 225 330.00 | 1 531 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 626.00 | 93 089.00 | 637 536.00 | 730 626.00 |
BZ Autres créances | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CF Disponibilités | 272 601.00 | | 272 601.00 | 272 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 727.00 | 398 825.00 | 2 278 902.00 | 2 677 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 055.00 | 1 081 684.00 | 2 508 370.00 | 3 590 055.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 767 072.00 | 609 032.00 | | 767 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | 158 040.00 | | 9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 400.00 | 1 791 519.00 | | 1 801 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 816.00 | 93 257.00 | | 52 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 970.00 | 127 970.00 | | 97 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 159.00 | 500 961.00 | | 484 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 024.00 | 104 927.00 | | 72 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 970.00 | 827 117.00 | | 706 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 370.00 | 2 618 637.00 | | 2 508 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 774 353.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 239.00 | | 20 088.00 | 892 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 604.00 | | 20 088.00 | 802 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 367.00 | 51 492.00 | | 631 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 237.00 | 51 492.00 | | 625 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 335.00 | | 12 600.00 | 318 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 238.00 | 11 810.00 | 21 224.00 | 408 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 238.00 | 11 810.00 | 21 224.00 | 408 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 810.00 | 21 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 159.00 | 484 159.00 | | 484 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
UX Autres créances clients | 730 626.00 | 730 626.00 | | 730 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804.00 | 40 514.00 | 12 290.00 | 52 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VP Divers | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 222.00 | 792 222.00 | | 792 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 970.00 | 694 680.00 | 12 290.00 | 706 970.00 |