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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 776.00 | 454 846.00 | 57 929.00 | 512 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 828.00 | 170 391.00 | 119 437.00 | 289 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 239.00 | 631 367.00 | 260 871.00 | 892 239.00 |
BT Marchandises | 1 747 380.00 | 318 335.00 | 1 429 045.00 | 1 747 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 364.00 | 89 903.00 | 380 460.00 | 470 364.00 |
BZ Autres créances | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
CF Disponibilités | 392 483.00 | | 392 483.00 | 392 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 005.00 | 408 238.00 | 2 357 766.00 | 2 766 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 244.00 | 1 039 606.00 | 2 618 637.00 | 3 658 244.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 609 032.00 | 534 896.00 | | 609 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 040.00 | 74 136.00 | | 158 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 519.00 | 1 633 478.00 | | 1 791 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 257.00 | 133 288.00 | | 93 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 970.00 | 156 970.00 | | 127 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 961.00 | 543 992.00 | | 500 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 927.00 | 112 999.00 | | 104 927.00 |
EA Autres dettes | | 3 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 117.00 | 997 091.00 | | 827 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 637.00 | 2 630 570.00 | | 2 618 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 353.00 | 857 492.00 | | 774 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 053.00 | | | 771 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 418.00 | | | 681 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 272.00 | 36 481.00 | 25 386.00 | 620 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 142.00 | 36 481.00 | 25 386.00 | 614 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279 622.00 | 38 712.00 | | 279 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 316.00 | 49 108.00 | 13 186.00 | 372 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 316.00 | 49 108.00 | 13 186.00 | 372 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 108.00 | 13 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 961.00 | 500 961.00 | | 500 961.00 |
UX Autres créances clients | 470 364.00 | | | 470 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 245.00 | 40 480.00 | 52 764.00 | 93 245.00 |
VI Groupe et associés | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VP Divers | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 339.00 | 544 339.00 | | 544 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 117.00 | 774 353.00 | 52 764.00 | 827 117.00 |