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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 396.00 | 507 520.00 | 15 875.00 | 523 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 797.00 | 244 373.00 | 47 424.00 | 291 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 827.00 | 758 023.00 | 146 804.00 | 904 827.00 |
BT Marchandises | 1 498 649.00 | 300 499.00 | 1 198 150.00 | 1 498 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 455.00 | 109 163.00 | 575 291.00 | 684 455.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
CF Disponibilités | 251 759.00 | | 251 759.00 | 251 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 781.00 | 409 662.00 | 2 136 118.00 | 2 545 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 609.00 | 1 167 686.00 | 2 282 923.00 | 3 450 609.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 666 112.00 | 776 953.00 | | 666 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 581.00 | -110 841.00 | | 133 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 140.00 | 1 690 558.00 | | 1 824 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 12 310.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 108.00 | 75 153.00 | | 78 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 057.00 | 317 624.00 | | 296 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 605.00 | 71 217.00 | | 84 605.00 |
EA Autres dettes | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 782.00 | 478 061.00 | | 458 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 923.00 | 2 168 621.00 | | 2 282 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 782.00 | 465 771.00 | | 458 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 827.00 | | 5 000.00 | 899 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 193.00 | | 5 000.00 | 810 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 572.00 | 34 451.00 | | 723 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 442.00 | 34 451.00 | | 717 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 057.00 | 296 057.00 | | 296 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
UX Autres créances clients | 684 455.00 | 684 455.00 | | 684 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 488.00 | 713 488.00 | | 713 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 782.00 | 458 782.00 | | 458 782.00 |