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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 644.00 | 27 287.00 | 4 357.00 | 31 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 016.00 | 82 409.00 | 71 608.00 | 154 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 029.00 | 112 350.00 | 77 679.00 | 190 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 143.00 | 45 633.00 | 285 510.00 | 331 143.00 |
BZ Autres créances | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CF Disponibilités | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 184.00 | 45 633.00 | 489 551.00 | 535 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 212.00 | 157 982.00 | 567 230.00 | 725 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 495.00 | 229 743.00 | | 318 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 420.00 | 92 742.00 | | -75 420.00 |
DL TOTAL (I) | 287 075.00 | 366 485.00 | | 287 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 872.00 | 62 671.00 | | 46 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 10 957.00 | | 4 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | 476 591.00 | | 80 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 006.00 | 230 815.00 | | 97 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 43 340.00 | 10 718.00 | | 43 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 755.00 | 793 464.00 | | 278 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 230.00 | 1 161 348.00 | | 567 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 950.00 | 746 603.00 | | 247 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 259.00 | | 36 770.00 | 153 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 890.00 | | 36 770.00 | 148 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 048.00 | 14 301.00 | | 98 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 74.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 468.00 | 14 227.00 | | 95 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 48 273.00 | 600.00 | 3 240.00 | 48 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 273.00 | 600.00 | 3 240.00 | 48 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 673.00 | 600.00 | 3 240.00 | 49 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 3 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 861.00 | 16 056.00 | 30 805.00 | 46 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
VP Divers | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 717.00 | 404 717.00 | | 404 717.00 |
VW T.V.A. | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 349.00 | 245 545.00 | 30 805.00 | 276 349.00 |