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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 759.00 | 111.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 970.00 | 25 995.00 | 2 975.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 438.00 | 93 263.00 | 68 174.00 | 161 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 992.00 | 122 017.00 | 72 975.00 | 194 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 906.00 | 29 851.00 | 398 055.00 | 427 906.00 |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CF Disponibilités | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 920.00 | 29 851.00 | 597 068.00 | 626 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 912.00 | 151 869.00 | 670 043.00 | 821 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 696.00 | 243 075.00 | | 163 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | -79 379.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 218 034.00 | 207 696.00 | | 218 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 753.00 | 51 277.00 | | 32 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | 5 564.00 | | 8 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 968.00 | 122 057.00 | | 192 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 746.00 | 87 905.00 | | 146 746.00 |
EA Autres dettes | 69 407.00 | 42 067.00 | | 69 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 009.00 | 308 871.00 | | 452 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 043.00 | 516 568.00 | | 670 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 072.00 | 276 541.00 | | 438 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 163.00 | | 7 513.00 | 206 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 684.00 | 194 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 684.00 | 190 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 579.00 | | 7 513.00 | 201 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 018.00 | 19 683.00 | 18 684.00 | 121 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 72.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 331.00 | 19 611.00 | 18 684.00 | 118 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 975.00 | 792.00 | 8 916.00 | 37 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 975.00 | 792.00 | 8 916.00 | 37 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 975.00 | 792.00 | 8 916.00 | 37 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 968.00 | 192 968.00 | | 192 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 381 733.00 | | | 381 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
VB T. V. A. | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 330.00 | 18 393.00 | 13 937.00 | 32 330.00 |
VI Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VP Divers | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 373.00 | 473 373.00 | | 473 373.00 |
VW T.V.A. | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 509.00 | 436 572.00 | 13 937.00 | 450 509.00 |