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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 857.00 | 24 815.00 | 6 042.00 | 30 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 677.00 | 131 890.00 | 54 786.00 | 186 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 859.00 | 159 316.00 | 62 543.00 | 221 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 731.00 | 8 998.00 | 513 733.00 | 522 731.00 |
BZ Autres créances | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 014.00 | 8 998.00 | 696 016.00 | 705 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 873.00 | 168 314.00 | 758 559.00 | 926 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 572.00 | 404 894.00 | | 279 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 320.00 | -125 322.00 | | -101 320.00 |
DL TOTAL (I) | 222 252.00 | 323 572.00 | | 222 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 418.00 | 74 406.00 | | 50 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 9 388.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 254.00 | 252 464.00 | | 276 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 163.00 | 177 212.00 | | 174 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 29 886.00 | 42 339.00 | | 29 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 307.00 | 557 860.00 | | 536 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 559.00 | 881 432.00 | | 758 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 351.00 | | 7 490.00 | 279 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 982.00 | 221 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 982.00 | 217 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 025.00 | | 7 490.00 | 275 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 703.00 | 31 919.00 | 37 305.00 | 164 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 091.00 | 31 919.00 | 37 305.00 | 162 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 748.00 | 719.00 | 470.00 | 8 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 748.00 | 719.00 | 470.00 | 8 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 748.00 | 719.00 | 470.00 | 8 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 254.00 | 276 254.00 | | 276 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 513 162.00 | 513 162.00 | | 513 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VB T. V. A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 279.00 | 21 675.00 | 27 605.00 | 49 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 565.00 | 587 565.00 | | 587 565.00 |
VW T.V.A. | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 307.00 | 508 702.00 | 27 605.00 | 536 307.00 |