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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 941.00 | 23 752.00 | 6 190.00 | 29 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 084.00 | 138 340.00 | 106 744.00 | 245 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 351.00 | 164 703.00 | 114 648.00 | 279 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 230.00 | 8 748.00 | 477 482.00 | 486 230.00 |
BZ Autres créances | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 207 206.00 | | 207 206.00 | 207 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 532.00 | 8 748.00 | 766 783.00 | 775 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 883.00 | 173 451.00 | 881 432.00 | 1 054 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 894.00 | 241 557.00 | | 404 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 322.00 | 167 339.00 | | -125 322.00 |
DL TOTAL (I) | 323 572.00 | 452 896.00 | | 323 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 406.00 | 76 094.00 | | 74 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388.00 | 20 630.00 | | 9 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 464.00 | 122 198.00 | | 252 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 212.00 | 173 762.00 | | 177 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 739.00 | | |
EA Autres dettes | 42 339.00 | 9 141.00 | | 42 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 860.00 | 405 635.00 | | 557 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 432.00 | 858 531.00 | | 881 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 580.00 | 348 927.00 | | 508 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 413.00 | | 27 734.00 | 254 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 279 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 275 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 087.00 | | 27 734.00 | 250 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 853.00 | 36 647.00 | 2 796.00 | 130 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 241.00 | 36 647.00 | 2 796.00 | 128 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 335.00 | | 587.00 | 9 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 335.00 | | 587.00 | 9 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 335.00 | | 587.00 | 9 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 464.00 | 252 464.00 | | 252 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 476 857.00 | 476 857.00 | | 476 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 874.00 | 24 595.00 | 49 279.00 | 73 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 444.00 | 532 444.00 | | 532 444.00 |
VW T.V.A. | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 860.00 | 508 580.00 | 49 279.00 | 557 860.00 |