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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 658.00 | 22 997.00 | 7 661.00 | 30 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 429.00 | 105 244.00 | 114 185.00 | 219 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 413.00 | 130 853.00 | 123 561.00 | 254 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 177.00 | 9 335.00 | 417 842.00 | 427 177.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 271 882.00 | | 271 882.00 | 271 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 305.00 | 9 335.00 | 734 970.00 | 744 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 719.00 | 140 188.00 | 858 531.00 | 998 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 557.00 | 174 034.00 | | 241 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 339.00 | 67 524.00 | | 167 339.00 |
DL TOTAL (I) | 452 896.00 | 285 557.00 | | 452 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 094.00 | 81 920.00 | | 76 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 630.00 | 6 995.00 | | 20 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 198.00 | 203 135.00 | | 122 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 762.00 | 182 782.00 | | 173 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 133 967.00 | | 9 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 635.00 | 610 849.00 | | 405 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 531.00 | 896 407.00 | | 858 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 255.00 | | 28 444.00 | 250 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 285.00 | 254 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 027.00 | 250 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 671.00 | | 28 444.00 | 245 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 211.00 | 38 293.00 | 22 651.00 | 115 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 39.00 | 258.00 | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 380.00 | 38 254.00 | 22 393.00 | 112 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 851.00 | 9 335.00 | 29 851.00 | 29 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 851.00 | 9 335.00 | 29 851.00 | 29 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 851.00 | 9 335.00 | 29 851.00 | 29 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | 29 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 198.00 | 122 198.00 | | 122 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 417 099.00 | 417 099.00 | | 417 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 778.00 | 19 071.00 | 56 707.00 | 75 778.00 |
VI Groupe et associés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 471.00 | 454 471.00 | | 454 471.00 |
VW T.V.A. | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 615.00 | 347 907.00 | 56 707.00 | 404 615.00 |