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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 687.00 | 183.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 421.00 | 26 226.00 | 2 195.00 | 28 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 158.00 | 92 105.00 | 81 052.00 | 173 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 163.00 | 121 018.00 | 85 145.00 | 206 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BN En cours de production de biens | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 366.00 | 37 975.00 | 254 391.00 | 292 366.00 |
BZ Autres créances | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CF Disponibilités | 106 044.00 | | 106 044.00 | 106 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 398.00 | 37 975.00 | 431 422.00 | 469 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 561.00 | 158 993.00 | 516 568.00 | 675 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 075.00 | 318 495.00 | | 243 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 379.00 | -75 420.00 | | -79 379.00 |
DL TOTAL (I) | 207 696.00 | 287 075.00 | | 207 696.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 277.00 | 46 992.00 | | 51 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564.00 | 4 465.00 | | 5 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 057.00 | 80 323.00 | | 122 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 905.00 | 97 006.00 | | 87 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 976.00 | | |
EA Autres dettes | 42 067.00 | 43 340.00 | | 42 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 871.00 | 278 755.00 | | 308 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 568.00 | 567 230.00 | | 516 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 541.00 | 247 950.00 | | 276 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 029.00 | | 32 554.00 | 190 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 419.00 | 206 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 419.00 | 201 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | 216.00 | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 660.00 | | 32 338.00 | 185 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 350.00 | 18 614.00 | 9 946.00 | 112 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 33.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 696.00 | 18 581.00 | 9 946.00 | 109 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 45 633.00 | 574.00 | 8 232.00 | 45 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 633.00 | 574.00 | 8 232.00 | 45 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | 574.00 | 9 632.00 | 47 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 9 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 080.00 | 18 750.00 | 32 330.00 | 51 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VP Divers | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 787.00 | 345 787.00 | | 345 787.00 |
VW T.V.A. | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 871.00 | 276 541.00 | 32 330.00 | 308 871.00 |