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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 831.00 | 39.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 502.00 | 20 110.00 | 9 392.00 | 29 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 169.00 | 92 270.00 | 123 899.00 | 216 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 255.00 | 115 211.00 | 135 044.00 | 250 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 717.00 | 29 851.00 | 611 866.00 | 641 717.00 |
BZ Autres créances | 73 694.00 | | 73 694.00 | 73 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 214.00 | 29 851.00 | 761 363.00 | 791 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 469.00 | 145 062.00 | 896 407.00 | 1 041 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 034.00 | 163 696.00 | | 174 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 524.00 | 10 337.00 | | 67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 285 557.00 | 218 034.00 | | 285 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 920.00 | 32 753.00 | | 81 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | 8 636.00 | | 6 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 135.00 | 192 968.00 | | 203 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 782.00 | 146 746.00 | | 182 782.00 |
EA Autres dettes | 133 967.00 | 69 407.00 | | 133 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 849.00 | 452 009.00 | | 610 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 407.00 | 670 043.00 | | 896 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 655.00 | 438 072.00 | | 560 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 992.00 | | 86 302.00 | 194 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 408.00 | | 86 302.00 | 190 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017.00 | 24 233.00 | 31 039.00 | 122 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 72.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 258.00 | 24 161.00 | 31 039.00 | 119 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 135.00 | 203 135.00 | | 203 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 967.00 | 133 967.00 | | 133 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 595 544.00 | 595 544.00 | | 595 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VB T. V. A. | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 453.00 | 31 258.00 | 50 195.00 | 81 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 226.00 | 726 226.00 | | 726 226.00 |
VW T.V.A. | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 849.00 | 560 655.00 | 50 195.00 | 610 849.00 |