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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 56 355.00 | 30 541.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 6 777 490.00 | | 6 777 490.00 | 6 777 490.00 |
AP Constructions | 29 010 225.00 | 15 505 081.00 | 13 505 144.00 | 29 010 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 4 523.00 | 5 147.00 | 9 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 884 280.00 | 15 565 958.00 | 20 318 322.00 | 35 884 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 696.00 | | 609 696.00 | 609 696.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 704.00 | | 753 704.00 | 753 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 637 984.00 | 15 565 958.00 | 21 072 026.00 | 36 637 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 435 829.00 | 9 435 829.00 | | 9 435 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 274.00 | 120 758.00 | | 135 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 682.00 | 506 682.00 | | 506 682.00 |
DH Report à nouveau | 275 796.00 | | | 275 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 642.00 | 290 312.00 | | 240 642.00 |
DL TOTAL (I) | 10 594 223.00 | 10 353 580.00 | | 10 594 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 896.00 | 10 342 890.00 | | 9 466 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 552.00 | 1 291 858.00 | | 470 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 6 891.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 013.00 | 87 483.00 | | 99 013.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 770.00 | 434 711.00 | | 436 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 477 803.00 | 12 163 833.00 | | 10 477 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 072 026.00 | 22 517 414.00 | | 21 072 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 295.00 | | 2 142 295.00 | 2 142 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 295.00 | | 2 142 295.00 | 2 142 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 134.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 491.00 | 226.00 | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 361.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | -361.00 | | -6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 321.00 | 142 920.00 | | 120 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 640.00 | 2 378 439.00 | | 2 168 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 998.00 | 2 088 128.00 | | 1 927 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 642.00 | 290 312.00 | | 240 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 871 682.00 | | 96 024.00 | 35 871 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 426.00 | 35 797 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 426.00 | 35 884 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 784 786.00 | | 96 024.00 | 35 784 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369 759.00 | 1 231 711.00 | 35 512.00 | 14 369 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 038.00 | 2 317.00 | | 54 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 315 721.00 | 1 229 394.00 | 35 512.00 | 14 315 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 758.00 | | 13 706.00 | 35 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 770.00 | 436 770.00 | | 436 770.00 |
UX Autres créances clients | 609 696.00 | | | 609 696.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466 846.00 | 1 344 448.00 | 5 577 858.00 | 9 466 846.00 |
VI Groupe et associés | 434 794.00 | 134 794.00 | | 434 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 566 782.00 | | | 10 566 782.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 414.00 | 612 414.00 | | 612 414.00 |
VW T.V.A. | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 477 803.00 | 2 019 647.00 | 5 591 564.00 | 10 477 803.00 |