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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 65 624.00 | 21 272.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 6 777 490.00 | | 6 777 490.00 | 6 777 490.00 |
AP Constructions | 29 131 285.00 | 19 228 189.00 | 9 903 095.00 | 29 131 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 8 289.00 | 1 381.00 | 9 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 214 988.00 | 2 939 648.00 | 35 275 343.00 | 38 214 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 682 485.00 | 22 244 745.00 | 67 437 741.00 | 89 682 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 040.00 | | 109 043.00 | 109 040.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 950 167.00 | | 950 167.00 | 950 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 295.00 | | 1 061 295.00 | 1 061 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 743 781.00 | 22 244 745.00 | 68 499 036.00 | 90 743 781.00 |
CU Autres participations | 15 462 157.00 | 2 997.00 | 15 459 160.00 | 15 462 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 774 805.00 | 17 774 805.00 | | 17 774 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 120 184.00 | 7 120 184.00 | | 7 120 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 727.00 | 207 727.00 | | 207 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 882.00 | 506 682.00 | | 506 882.00 |
DG Autres réserves | 634 335.00 | 634 338.00 | | 634 335.00 |
DH Report à nouveau | 662 654.00 | 789 416.00 | | 662 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 046.00 | -126 563.00 | | 798 046.00 |
DL TOTAL (I) | 27 704 635.00 | 26 906 589.00 | | 27 704 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 687.00 | 5 374 002.00 | | 3 968 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 452.00 | 37 158.00 | | 33 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 4 600.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 965.00 | 16 856.00 | | 12 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 771 464.00 | 37 082 340.00 | | 36 771 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 794 401.00 | 42 514 955.00 | | 40 794 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 499 036.00 | 69 421 543.00 | | 68 499 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 433.00 | | 2 182 433.00 | 2 182 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 433.00 | | 2 182 433.00 | 2 182 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 715 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 942 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 359.00 | 1 109 891.00 | | 690 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 832.00 | 2 373 541.00 | | 5 923 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 786.00 | 2 500 103.00 | | 5 125 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 046.00 | -126 563.00 | | 798 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 103 750.00 | | 3 578 735.00 | 86 103 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 677 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 682 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 918 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 905 257.00 | | 13 187.00 | 35 905 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 111 597.00 | | 3 565 548.00 | 50 111 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 450 965.00 | 851 137.00 | | 18 450 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 307.00 | 2 317.00 | | 63 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 387 658.00 | 848 820.00 | | 18 387 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 939 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 942 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 942 643.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 942 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 214 988.00 | 38 214 988.00 | | 38 214 988.00 |
UX Autres créances clients | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969 687.00 | 1 425 147.00 | 2 544 540.00 | 3 969 687.00 |
VI Groupe et associés | 36 768 115.00 | 968 115.00 | | 36 768 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 116.00 | 38 326 116.00 | | 38 326 116.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 789 676.00 | 40 789 676.00 | 2 544 540.00 | 40 789 676.00 |