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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 70 259.00 | 16 637.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 6 777 490.00 | | 6 777 490.00 | 6 777 490.00 |
AP Constructions | 29 268 736.00 | 20 902 834.00 | 8 365 901.00 | 29 268 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 9 509.00 | 160.00 | 9 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 697 911.00 | 2 169 815.00 | 34 528 096.00 | 36 697 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 302 859.00 | 23 154 416.00 | 65 148 444.00 | 88 302 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BZ Autres créances | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
CF Disponibilités | 5 014 622.00 | | 5 014 622.00 | 5 014 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 058.00 | | 5 152 058.00 | 5 152 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 454 917.00 | 23 154 416.00 | 70 300 502.00 | 93 454 917.00 |
CU Autres participations | 15 462 157.00 | 1 998.00 | 15 460 159.00 | 15 462 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 774 805.00 | 17 774 805.00 | | 17 774 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 120 184.00 | 7 120 184.00 | | 7 120 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668 626.00 | 1 668 626.00 | | 1 668 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 682.00 | 506 682.00 | | 506 682.00 |
DG Autres réserves | 3 654 455.00 | 634 338.00 | | 3 654 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 482.00 | 3 020 117.00 | | 1 922 482.00 |
DL TOTAL (I) | 32 647 234.00 | 30 724 752.00 | | 32 647 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 471.00 | 2 544 540.00 | | 1 098 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 267.00 | 27 267.00 | | 22 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 719.00 | 7 153.00 | | 219 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 537.00 | | |
EA Autres dettes | 36 312 811.00 | 36 846 195.00 | | 36 312 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 653 268.00 | 39 436 692.00 | | 37 653 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 300 502.00 | 70 161 443.00 | | 70 300 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 694.00 | | 1 982 694.00 | 1 982 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 694.00 | | 1 982 694.00 | 1 982 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 085.00 | 1 041 925.00 | | 490 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 728.00 | 5 488 860.00 | | 4 668 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 245.00 | 2 468 742.00 | | 2 746 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 482.00 | 3 020 117.00 | | 1 922 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 440 282.00 | | -137 423.00 | 88 440 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 160 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 302 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 055 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 007 324.00 | | 48 571.00 | 36 007 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 346 062.00 | | -185 994.00 | 52 346 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 144 265.00 | 838 337.00 | | 20 144 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 941.00 | 2 317.00 | | 67 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 076 324.00 | 836 020.00 | | 20 076 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 299 089.00 | -129 274.00 | | 2 299 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302 086.00 | -130 273.00 | | 2 302 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302 086.00 | -130 273.00 | | 2 302 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 719.00 | 219 719.00 | | 219 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 697 911.00 | 36 697 911.00 | | 36 697 911.00 |
UX Autres créances clients | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VB T. V. A. | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 471.00 | 1 098 471.00 | | 1 098 471.00 |
VI Groupe et associés | 36 305 506.00 | | | 36 305 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VP Divers | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 835 347.00 | 36 835 347.00 | | 36 835 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 653 268.00 | 1 325 495.00 | | 37 653 268.00 |