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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 67 941.00 | 18 955.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 6 777 490.00 | | 6 777 490.00 | 6 777 490.00 |
AP Constructions | 29 220 165.00 | 20 067 192.00 | 9 152 973.00 | 29 220 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 9 132.00 | 537.00 | 9 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 500 000.00 | 2 299 089.00 | 32 200 911.00 | 34 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 056 377.00 | 22 446 352.00 | 63 610 026.00 | 86 056 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
BZ Autres créances | 2 385 580.00 | | 2 385 580.00 | 2 385 580.00 |
CF Disponibilités | 4 091 450.00 | | 4 091 450.00 | 4 091 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 418.00 | | 6 551 418.00 | 6 551 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 607 795.00 | 22 446 352.00 | 70 161 443.00 | 92 607 795.00 |
CU Autres participations | 15 462 157.00 | 2 997.00 | 15 459 160.00 | 15 462 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 774 805.00 | 17 774 805.00 | | 17 774 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 120 184.00 | 7 120 184.00 | | 7 120 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668 626.00 | 207 727.00 | | 1 668 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 682.00 | 506 882.00 | | 506 682.00 |
DG Autres réserves | 634 338.00 | 634 335.00 | | 634 338.00 |
DH Report à nouveau | | 662 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020 117.00 | 798 046.00 | | 3 020 117.00 |
DL TOTAL (I) | 30 724 752.00 | 27 704 635.00 | | 30 724 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 540.00 | 3 968 687.00 | | 2 544 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 267.00 | 33 452.00 | | 27 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 3 108.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 537.00 | 12 965.00 | | 11 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 771 464.00 | | |
EA Autres dettes | 36 846 195.00 | | | 36 846 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 436 692.00 | 40 794 401.00 | | 39 436 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 161 443.00 | 68 499 036.00 | | 70 161 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 106.00 | | 2 170 106.00 | 2 170 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 106.00 | | 2 170 106.00 | 2 170 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 656 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 925.00 | 690 355.00 | | 1 041 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 860.00 | 5 923 832.00 | | 5 488 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 742.00 | 5 125 786.00 | | 2 468 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020 117.00 | 798 046.00 | | 3 020 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 682 485.00 | | -3 626 108.00 | 89 682 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 962 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 056 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 007 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 918 444.00 | | 88 880.00 | 35 918 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 677 145.00 | | -3 714 988.00 | 53 677 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 302 102.00 | 842 163.00 | | 19 302 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 624.00 | 2 317.00 | | 65 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 236 478.00 | 839 846.00 | | 19 236 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 939 646.00 | | 640 556.00 | 2 939 646.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942 643.00 | | 640 556.00 | 2 942 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942 643.00 | | 640 556.00 | 2 942 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 500 000.00 | | 34 500 000.00 | 34 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 905.00 | 2 383 905.00 | | 2 383 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 540.00 | 1 446 069.00 | 1 098 471.00 | 2 544 540.00 |
VI Groupe et associés | 36 841 925.00 | 1 041 925.00 | | 36 841 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 959 967.00 | 2 459 967.00 | 34 500 000.00 | 36 959 967.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 436 692.00 | 2 510 953.00 | 1 098 471.00 | 39 436 692.00 |