| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 60 990.00 | 25 906.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 6 777 490.00 | | 6 777 490.00 | 6 777 490.00 |
AP Constructions | 29 028 888.00 | 17 475 555.00 | 11 553 334.00 | 29 028 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 6 602.00 | 3 067.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 902 943.00 | 17 543 146.00 | 18 359 797.00 | 35 902 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
BZ Autres créances | 590 044.00 | | 590 044.00 | 590 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 626.00 | | 678 626.00 | 678 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 581 570.00 | 17 543 146.00 | 19 038 423.00 | 36 581 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 435 829.00 | 9 435 829.00 | | 9 435 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 340.00 | 147 307.00 | | 174 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 682.00 | 506 682.00 | | 506 682.00 |
DH Report à nouveau | 789 416.00 | 275 796.00 | | 789 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 724.00 | 540 654.00 | | 667 724.00 |
DL TOTAL (I) | 11 573 991.00 | 10 906 267.00 | | 11 573 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 775 904.00 | 8 122 498.00 | | 6 775 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 654.00 | 612 324.00 | | 660 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 14 597.00 | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 006.00 | 101 345.00 | | 18 006.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 441 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 464 432.00 | 9 292 418.00 | | 7 464 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 038 423.00 | 20 198 685.00 | | 19 038 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 2 188 361.00 | | 2 188 361.00 | 2 188 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 961.00 | | 2 188 961.00 | 2 188 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 1 896.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 1 905.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 072.00 | -1 905.00 | | 14 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 396.00 | 270 659.00 | | 320 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 555.00 | 2 216 598.00 | | 2 233 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 832.00 | 1 675 944.00 | | 1 565 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 724.00 | 540 654.00 | | 667 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 994 194.00 | | 18 347.00 | 35 994 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 588.00 | 35 902 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | 35 902 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 807 289.00 | | 18 347.00 | 35 807 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 623 923.00 | 927 824.00 | 8 601.00 | 16 623 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 673.00 | 2 317.00 | | 58 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 565 250.00 | 925 507.00 | 8 601.00 | 16 565 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758 213.00 | 1 384 211.00 | 5 374 002.00 | 6 758 213.00 |
VI Groupe et associés | 625 113.00 | 325 113.00 | | 625 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 280.00 | 587 280.00 | | 587 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 628.00 | 678 628.00 | | 678 628.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 432.00 | 7 464 432.00 | | 7 464 432.00 |