| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 58 673.00 | 28 223.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 6 777 490.00 | | 6 777 490.00 | 6 777 490.00 |
AP Constructions | 29 020 139.00 | 16 559 492.00 | 12 460 648.00 | 29 020 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 5 758.00 | 3 911.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 894 194.00 | 16 623 923.00 | 19 270 272.00 | 35 894 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 025.00 | | 620 025.00 | 620 025.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 304 907.00 | | 304 907.00 | 304 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 414.00 | | 928 414.00 | 928 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 822 609.00 | 16 623 923.00 | 20 198 686.00 | 36 822 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 435 829.00 | 9 435 829.00 | | 9 435 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 307.00 | 135 274.00 | | 147 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 682.00 | 506 682.00 | | 506 682.00 |
DH Report à nouveau | 275 796.00 | 275 796.00 | | 275 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 654.00 | 240 642.00 | | 540 654.00 |
DL TOTAL (I) | 10 906 267.00 | 10 594 223.00 | | 10 906 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122 498.00 | 9 466 896.00 | | 8 122 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 324.00 | 470 552.00 | | 612 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 4 300.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 345.00 | 99 013.00 | | 101 345.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 654.00 | 436 770.00 | | 441 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 292 418.00 | 10 477 803.00 | | 9 292 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 198 685.00 | 21 072 026.00 | | 20 198 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 587.00 | | 2 174 587.00 | 2 174 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 587.00 | | 2 174 587.00 | 2 174 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 67.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | 6 491.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 6 558.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -6 064.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 659.00 | 120 321.00 | | 270 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 598.00 | 2 168 640.00 | | 2 216 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 944.00 | 1 927 998.00 | | 1 675 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 654.00 | 240 642.00 | | 540 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 884 280.00 | | 30 263.00 | 35 884 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 349.00 | 35 894 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 349.00 | 35 807 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 797 384.00 | | 30 263.00 | 35 797 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565 958.00 | 1 076 314.00 | 18 453.00 | 15 565 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 355.00 | 2 317.00 | | 56 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 509 603.00 | 1 073 997.00 | 18 453.00 | 15 509 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 654.00 | 441 654.00 | | 441 654.00 |
UX Autres créances clients | 620 025.00 | | | 620 025.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 122 598.00 | 1 364 185.00 | 5 296 237.00 | 8 122 598.00 |
VI Groupe et associés | 576 818.00 | 576 818.00 | | 576 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 508.00 | 623 508.00 | | 623 508.00 |
VW T.V.A. | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 292 419.00 | 2 534 106.00 | 5 296 237.00 | 9 292 419.00 |