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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 63 307.00 | 23 589.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 6 777 490.00 | | 6 777 490.00 | 6 777 490.00 |
AP Constructions | 29 118 098.00 | 18 380 213.00 | 10 737 885.00 | 29 118 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 7 445.00 | 2 224.00 | 9 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 649 440.00 | | 34 649 440.00 | 34 649 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 103 750.00 | 18 450 965.00 | 67 652 785.00 | 86 103 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 1 670 449.00 | | 1 670 449.00 | 1 670 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 759.00 | | 1 768 759.00 | 1 768 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 872 509.00 | 18 450 965.00 | 69 421 543.00 | 87 872 509.00 |
CU Autres participations | 15 462 157.00 | | 15 462 157.00 | 15 462 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 774 805.00 | 9 435 829.00 | | 17 774 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 120 184.00 | | | 7 120 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 727.00 | 174 340.00 | | 207 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 682.00 | 506 682.00 | | 506 682.00 |
DG Autres réserves | 634 338.00 | | | 634 338.00 |
DH Report à nouveau | 789 416.00 | 789 416.00 | | 789 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 563.00 | 667 724.00 | | -126 563.00 |
DL TOTAL (I) | 26 906 589.00 | 11 573 991.00 | | 26 906 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374 002.00 | 6 775 904.00 | | 5 374 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 158.00 | 660 654.00 | | 37 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 880.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 856.00 | 18 006.00 | | 16 856.00 |
EA Autres dettes | 37 082 340.00 | 4 988.00 | | 37 082 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 514 955.00 | 7 464 432.00 | | 42 514 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 421 543.00 | 19 038 423.00 | | 69 421 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 196 569.00 | | 2 196 569.00 | 2 196 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 569.00 | | 2 196 569.00 | 2 196 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 891.00 | 320 396.00 | | 1 109 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 541.00 | 2 233 555.00 | | 2 373 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 103.00 | 1 565 832.00 | | 2 500 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 563.00 | 667 724.00 | | -126 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 902 943.00 | | 50 200 807.00 | 35 902 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 111 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 103 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 905 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 816 048.00 | | 89 209.00 | 35 816 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 111 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 543 146.00 | 907 819.00 | | 17 543 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 990.00 | 2 317.00 | | 60 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 482 156.00 | 905 502.00 | | 17 482 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 649 440.00 | 34 649 440.00 | | 34 649 440.00 |
UX Autres créances clients | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374 002.00 | 1 404 314.00 | 3 969 687.00 | 5 374 002.00 |
VI Groupe et associés | 37 076 289.00 | 1 276 289.00 | | 37 076 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 747 750.00 | 34 747 750.00 | | 34 747 750.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 514 955.00 | 2 708 110.00 | 3 969 687.00 | 42 514 955.00 |