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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 225.00 | 311 772.00 | 149 452.00 | 461 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 586 497.00 | | 3 586 497.00 | 3 586 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 932.00 | 354 384.00 | 3 964 547.00 | 4 318 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 598.00 | 943.00 | 374 655.00 | 375 598.00 |
BZ Autres créances | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CF Disponibilités | 381 882.00 | | 381 882.00 | 381 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 894.00 | 943.00 | 944 951.00 | 945 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 827.00 | 355 328.00 | 4 909 499.00 | 5 264 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
CU Autres participations | 200 651.00 | | 200 651.00 | 200 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 211 371.00 | | | 2 211 371.00 |
DG Autres réserves | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DK Provisions réglementées | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 608.00 | | | 4 317 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 823.00 | | | 267 823.00 |
EA Autres dettes | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 891.00 | | | 591 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 499.00 | | | 4 909 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 380.00 | | | 537 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 759.00 | | 1 244 759.00 | 1 244 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 759.00 | | 1 244 759.00 | 1 244 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 125.00 | | | 504 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 125.00 | | | 504 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 125.00 | | | 504 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 282.00 | | | 504 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 099.00 | | | 2 297 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 991.00 | | | 2 282 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 705.00 | | 898 447.00 | 3 997 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 835.00 | 3 812 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 219.00 | 4 318 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 280.00 | 42 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 104.00 | 464 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 080.00 | | 43 257.00 | 465 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 733.00 | | 855 190.00 | 3 481 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 293.00 | 42 475.00 | 52 384.00 | 364 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 102.00 | 2 790.00 | 8 280.00 | 48 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 192.00 | 39 685.00 | 44 104.00 | 316 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 638.00 | 39.00 | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 39.00 | | 4 638.00 |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 586 498.00 | 5 717.00 | | 3 586 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 585.00 | 563 076.00 | 3 609 509.00 | 4 172 585.00 |