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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 133.00 | 73 901.00 | 28 232.00 | 102 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 091.00 | 90 076.00 | 1 267 015.00 | 1 357 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 951.00 | 163 977.00 | 1 333 974.00 | 1 497 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 428.00 | 2 073.00 | 18 355.00 | 20 428.00 |
BZ Autres créances | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CF Disponibilités | 474 628.00 | | 474 628.00 | 474 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 182.00 | 2 073.00 | 540 109.00 | 542 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 133.00 | 166 050.00 | 1 874 083.00 | 2 040 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
CU Autres participations | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 86 928.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 070.00 | 516 070.00 | | 516 070.00 |
DG Autres réserves | 264 680.00 | 220 083.00 | | 264 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 187.00 | 37 669.00 | | 171 187.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 831 937.00 | 1 665 039.00 | | 1 831 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 623 239.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 18 227.00 | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 064.00 | 21 141.00 | | 30 064.00 |
EA Autres dettes | | 3 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 146.00 | 666 283.00 | | 42 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 083.00 | 2 331 322.00 | | 1 874 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 146.00 | 43 045.00 | | 42 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 393.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 926.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 128.00 | 1 575.00 | | 75 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 417.00 | 1 575.00 | | 89 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 426.00 | -649.00 | | -84 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 822.00 | 256 104.00 | | 440 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 635.00 | 218 434.00 | | 269 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 187.00 | 37 669.00 | | 171 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 985.00 | 4 378.00 | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 872.00 | | 196 327.00 | 1 416 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 247.00 | 1 395 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 247.00 | 1 497 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 683.00 | | 7 450.00 | 94 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 188.00 | | 188 877.00 | 1 322 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 103.00 | 2 798.00 | | 71 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 103.00 | 2 798.00 | | 71 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 897.00 | 3 571.00 | 43 319.00 | 131 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 186.00 | 3 571.00 | 47 608.00 | 136 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 498.00 | 43 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 091.00 | -64 185.00 | 1 421 275.00 | 1 357 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 419.00 | -38 593.00 | 1 464 012.00 | 1 425 419.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |