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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 805.00 | 72 033.00 | 25 771.00 | 97 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976 483.00 | 93 328.00 | 1 883 155.00 | 1 976 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 962.00 | 165 361.00 | 1 974 601.00 | 2 139 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BZ Autres créances | 136 014.00 | | 136 014.00 | 136 014.00 |
CF Disponibilités | 1 293 170.00 | | 1 293 170.00 | 1 293 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 371.00 | | 1 453 371.00 | 1 453 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 334.00 | 165 361.00 | 3 427 972.00 | 3 593 334.00 |
CU Autres participations | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 423.00 | 68 849.00 | | 79 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 371.00 | 1 511 371.00 | | 1 511 371.00 |
DG Autres réserves | 233 616.00 | 32 711.00 | | 233 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 090.00 | 211 479.00 | | 150 090.00 |
DK Provisions réglementées | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 789.00 | 3 128 699.00 | | 3 278 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 444.00 | 54 511.00 | | 31 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 073.00 | 110 345.00 | | 69 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | 67 565.00 | | 13 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | 47 884.00 | | 30 629.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 183.00 | 280 305.00 | | 149 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 972.00 | 3 418 699.00 | | 3 427 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 247.00 | 248 860.00 | | 141 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | 99 972.00 | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | 26.00 | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 504.00 | 783 876.00 | | 66 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 579.00 | 784 290.00 | | 70 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 560.00 | 8 275.00 | | 13 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 050.00 | 180 430.00 | | 36 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 610.00 | 235 656.00 | | 49 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 970.00 | 548 634.00 | | 20 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | -1 110.00 | | 5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 282.00 | 1 445 426.00 | | 665 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 192.00 | 1 233 948.00 | | 515 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 090.00 | 211 479.00 | | 150 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 378.00 | 3 576.00 | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 689.00 | | 504 022.00 | 2 980 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341 848.00 | 2 039 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344 748.00 | 2 139 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 100 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 577.00 | | 1 136.00 | 102 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 112.00 | | 502 886.00 | 2 878 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 838.00 | 3 096.00 | 2 900.00 | 71 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 838.00 | 3 096.00 | 2 900.00 | 71 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 940.00 | 93 328.00 | 189 940.00 | 189 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 924.00 | 93 328.00 | 199 635.00 | 203 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 328.00 | 189 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 976 483.00 | | | 1 976 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 444.00 | 23 509.00 | 7 936.00 | 31 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VP Divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 060.00 | 159 801.00 | 1 977 258.00 | 2 137 060.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 183.00 | 141 247.00 | 7 936.00 | 149 183.00 |