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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 683.00 | 71 103.00 | 23 580.00 | 94 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269 172.00 | 121 897.00 | 1 147 275.00 | 1 269 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | 10 000.00 | -9 098.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 872.00 | 203 001.00 | 1 213 871.00 | 1 416 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BZ Autres créances | 156 176.00 | | 156 176.00 | 156 176.00 |
CF Disponibilités | 933 225.00 | | 933 225.00 | 933 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 451.00 | | 1 117 451.00 | 1 117 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 323.00 | 203 001.00 | 2 331 322.00 | 2 534 323.00 |
CU Autres participations | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 070.00 | 516 070.00 | | 516 070.00 |
DG Autres réserves | 220 083.00 | 376 202.00 | | 220 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 669.00 | -156 119.00 | | 37 669.00 |
DK Provisions réglementées | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 039.00 | 1 627 369.00 | | 1 665 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 8 294.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 239.00 | 623 240.00 | | 623 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 17 638.00 | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 141.00 | 26 837.00 | | 21 141.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 4 146.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 283.00 | 680 154.00 | | 666 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 322.00 | 2 307 524.00 | | 2 331 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 045.00 | 680 154.00 | | 43 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 359.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | 7 952.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 1 046.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 10 350.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 11 396.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 13 814.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 23 464.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -12 068.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 104.00 | 198 540.00 | | 256 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 434.00 | 354 659.00 | | 218 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 669.00 | -156 119.00 | | 37 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 294.00 | | 77 451.00 | 1 570 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 873.00 | 1 322 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 873.00 | 1 416 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 010.00 | | 673.00 | 94 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 284.00 | | 76 778.00 | 1 476 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 264.00 | 839.00 | | 70 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 264.00 | 839.00 | | 70 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269 172.00 | | 1 269 172.00 | 1 269 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 623 239.00 | | 623 239.00 | 623 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 056.00 | 78 604.00 | 63 453.00 | 142 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 174.00 | 120 774.00 | 1 333 400.00 | 1 454 174.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 283.00 | 43 045.00 | 623 231.00 | 666 283.00 |