| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 133.00 | 77 008.00 | 25 126.00 | 102 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 020.00 | 33 633.00 | 768 387.00 | 802 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 556.00 | 110 641.00 | 823 915.00 | 934 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 468.00 | 2 073.00 | 11 395.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CF Disponibilités | 349 499.00 | | 349 499.00 | 349 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 867.00 | 2 073.00 | 394 794.00 | 396 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 423.00 | 112 714.00 | 1 218 709.00 | 1 331 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769 162.00 | | | 769 162.00 |
CU Autres participations | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 257.00 | 516 070.00 | | 187 257.00 |
DG Autres réserves | 264 680.00 | 264 680.00 | | 264 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 799.00 | 171 187.00 | | -127 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 139.00 | 1 831 937.00 | | 1 204 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 70.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 11 189.00 | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 30 064.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 570.00 | 42 146.00 | | 14 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 709.00 | 1 874 083.00 | | 1 218 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 570.00 | 42 146.00 | | 14 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 70.00 | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 702.00 | | 2 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 4 991.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 208.00 | 75 128.00 | | 63 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 450.00 | 14 289.00 | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 658.00 | 89 417.00 | | 72 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 854.00 | -84 426.00 | | -69 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 899.00 | 440 822.00 | | 127 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 698.00 | 269 635.00 | | 255 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 799.00 | 171 187.00 | | -127 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 985.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 951.00 | | 50 461.00 | 1 497 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 857.00 | 832 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 857.00 | 934 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 818.00 | | 50 461.00 | 1 395 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 901.00 | 3 107.00 | | 73 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 901.00 | 3 107.00 | | 73 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 149.00 | 25 463.00 | 81 905.00 | 92 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 149.00 | 25 463.00 | 81 905.00 | 92 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 463.00 | 81 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 020.00 | 802 020.00 | | 802 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 162.00 | 850 162.00 | | 850 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |