| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 569.00 | 71 838.00 | 27 731.00 | 99 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 776 395.00 | 189 890.00 | 2 586 505.00 | 2 776 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 952.00 | 50.00 | 3 902.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 689.00 | 261 778.00 | 2 718 911.00 | 2 980 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 442.00 | | 215 442.00 | 215 442.00 |
BZ Autres créances | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
CF Disponibilités | 310 626.00 | | 310 626.00 | 310 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 788.00 | | 699 788.00 | 699 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 476.00 | 261 778.00 | 3 418 699.00 | 3 680 476.00 |
CU Autres participations | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 849.00 | 68 144.00 | | 68 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 371.00 | 2 211 371.00 | | 1 511 371.00 |
DG Autres réserves | 32 711.00 | 19 309.00 | | 32 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 479.00 | 14 107.00 | | 211 479.00 |
DK Provisions réglementées | 4 289.00 | 4 677.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 699.00 | 4 317 608.00 | | 3 128 699.00 |
DP Provisions pour risques | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 511.00 | 77 494.00 | | 54 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 345.00 | 58 826.00 | | 110 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | 139 215.00 | | 67 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | 267 824.00 | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | | 48 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 305.00 | 591 368.00 | | 280 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 699.00 | 4 908 976.00 | | 3 418 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 860.00 | 591 368.00 | | 248 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 986.00 | | 505 986.00 | 505 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 986.00 | | 505 986.00 | 505 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 972.00 | 212 180.00 | | 99 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 876.00 | 504 125.00 | | 783 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 290.00 | 504 125.00 | | 784 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | 119.00 | | 8 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 430.00 | 504 125.00 | | 180 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 951.00 | 39.00 | | 46 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 656.00 | 504 283.00 | | 235 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 634.00 | -158.00 | | 548 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -4 620.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 426.00 | 2 297 099.00 | | 1 445 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 948.00 | 2 282 992.00 | | 1 233 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 479.00 | 14 107.00 | | 211 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 912.00 | | 3 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 933.00 | | 1 259 329.00 | 4 318 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 169 800.00 | 2 878 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 119.00 | 2 575 453.00 | 2 980 689.00 | 22 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 363 042.00 | 102 577.00 | 22 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 234.00 | | 23 504.00 | 464 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812 087.00 | | 1 235 825.00 | 3 812 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 385.00 | 66 549.00 | 349 096.00 | 354 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 773.00 | 66 549.00 | 306 484.00 | 311 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 677.00 | | 388.00 | 4 677.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 189 940.00 | 943.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | 199 635.00 | 1 331.00 | 5 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 695.00 | 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 776 395.00 | | | 2 776 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 215 442.00 | | | 215 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 511.00 | 23 066.00 | 31 444.00 | 54 511.00 |
VI Groupe et associés | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 932.00 | 388 762.00 | 2 777 170.00 | 3 165 932.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 305.00 | 248 860.00 | 31 444.00 | 280 305.00 |