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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 010.00 | 70 264.00 | 23 746.00 | 94 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 268.00 | 121 897.00 | 1 301 370.00 | 1 423 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | 10 000.00 | -9 098.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 294.00 | 202 161.00 | 1 368 132.00 | 1 570 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 243 596.00 | | 243 596.00 | 243 596.00 |
CF Disponibilités | 666 797.00 | | 666 797.00 | 666 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 391.00 | | 939 391.00 | 939 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 685.00 | 202 161.00 | 2 307 524.00 | 2 509 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302 145.00 | | | 1 302 145.00 |
CU Autres participations | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 300 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 928.00 | 79 423.00 | | 86 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 070.00 | 1 511 371.00 | | 516 070.00 |
DG Autres réserves | 376 202.00 | 233 616.00 | | 376 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 119.00 | 150 090.00 | | -156 119.00 |
DK Provisions réglementées | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 369.00 | 3 278 789.00 | | 1 627 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294.00 | 31 444.00 | | 8 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 240.00 | 69 073.00 | | 623 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 13 471.00 | | 17 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | 30 629.00 | | 26 837.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 4 565.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 154.00 | 149 183.00 | | 680 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 524.00 | 3 427 972.00 | | 2 307 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 154.00 | 141 247.00 | | 680 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | 3 788.00 | | 7 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 4 075.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 66 504.00 | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 396.00 | 70 579.00 | | 11 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 814.00 | 13 560.00 | | 13 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | 36 050.00 | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 464.00 | 49 610.00 | | 23 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 068.00 | 20 970.00 | | -12 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | 5 730.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 540.00 | 665 282.00 | | 198 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 659.00 | 515 192.00 | | 354 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 119.00 | 150 090.00 | | -156 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 962.00 | | 115 877.00 | 2 139 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 743.00 | 1 476 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 546.00 | 1 570 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 94 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 150.00 | | 115 877.00 | 2 039 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 033.00 | 2 025.00 | 3 795.00 | 72 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 033.00 | 2 025.00 | 3 795.00 | 72 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 328.00 | 131 897.00 | 93 328.00 | 93 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 617.00 | 131 897.00 | 93 328.00 | 97 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 897.00 | 93 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 423 268.00 | 1 423 268.00 | | 1 423 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 623 240.00 | 623 240.00 | | 623 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 327.00 | 218 327.00 | | 218 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 637.00 | 1 696 637.00 | | 1 696 637.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 154.00 | 680 154.00 | | 680 154.00 |