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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 1 316.00 | 1 060.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 32 189.00 | 72.00 | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 860.00 | 36 198.00 | 130 662.00 | 166 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BZ Autres créances | 1 217 223.00 | | 1 217 223.00 | 1 217 223.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 934.00 | | 1 223 934.00 | 1 223 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 794.00 | 36 198.00 | 1 354 596.00 | 1 390 794.00 |
CU Autres participations | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 18 805.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 616 412.00 | 1 020 733.00 | | 616 412.00 |
DH Report à nouveau | | -161 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | -171 949.00 | | 18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 262.00 | 1 306 412.00 | | 1 295 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620.00 | 36 693.00 | | 51 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 9 053.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | 9 915.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 334.00 | 55 661.00 | | 59 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 596.00 | 1 362 072.00 | | 1 354 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 1 372.00 | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 1 372.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 1 362.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | -1 033.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 993.00 | 42 983.00 | | 54 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 142.00 | 214 931.00 | | 36 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 851.00 | -171 949.00 | | 18 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 682.00 | 516.00 | | 35 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 989.00 | 516.00 | | 32 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 301.00 | | | 1 214 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 776.00 | 1 222 947.00 | 1 829.00 | 1 224 776.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |