| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 860.00 | 45 030.00 | 121 829.00 | 166 860.00 |
BZ Autres créances | 1 319 991.00 | | 1 319 991.00 | 1 319 991.00 |
CF Disponibilités | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 536.00 | | 1 335 536.00 | 1 335 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 395.00 | 45 030.00 | 1 457 365.00 | 1 502 395.00 |
CU Autres participations | 127 700.00 | 7 700.00 | 120 000.00 | 127 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 505 263.00 | 517 163.00 | | 505 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | 18 100.00 | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 176.00 | 1 195 263.00 | | 1 185 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 576.00 | 242 869.00 | | 262 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 3 977.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 5 004.00 | | 5 583.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 189.00 | 251 941.00 | | 272 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 365.00 | 1 447 204.00 | | 1 457 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 189.00 | 251 941.00 | | 272 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 740.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071.00 | 45 333.00 | | 47 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 159.00 | 27 233.00 | | 27 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 912.00 | 18 100.00 | | 19 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 211.00 | 120.00 | | 37 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 120.00 | | 34 518.00 |