| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 043.00 | 334.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 860.00 | 44 697.00 | 122 163.00 | 166 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 296 347.00 | | 1 296 347.00 | 1 296 347.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 030.00 | | 1 303 030.00 | 1 303 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 890.00 | 44 697.00 | 1 425 193.00 | 1 469 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 127 700.00 | 7 700.00 | 120 000.00 | 127 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 539 479.00 | 576 736.00 | | 539 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684.00 | -7 258.00 | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 163.00 | 1 229 479.00 | | 1 207 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 368.00 | 145 790.00 | | 210 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 919.00 | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 2 937.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 030.00 | 152 645.00 | | 218 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 193.00 | 1 382 124.00 | | 1 425 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 17 110.00 | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 747.00 | 46 883.00 | | 46 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 063.00 | 54 140.00 | | 39 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 684.00 | -7 258.00 | | 7 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 765.00 | 231.00 | | 36 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | 231.00 | | 34 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 347.00 | 1 295 347.00 | | 1 295 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 745.00 | 1 296 916.00 | 1 829.00 | 1 298 745.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 030.00 | 218 030.00 | | 218 030.00 |