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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 1 564.00 | 813.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 860.00 | 36 518.00 | 130 342.00 | 166 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 1 238 653.00 | | 1 238 653.00 | 1 238 653.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 983.00 | | 1 246 983.00 | 1 246 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 843.00 | 36 518.00 | 1 377 325.00 | 1 413 843.00 |
CU Autres participations | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 605 262.00 | 616 412.00 | | 605 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474.00 | 18 851.00 | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 736.00 | 1 295 262.00 | | 1 266 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 143.00 | 51 620.00 | | 104 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 732.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | 3 981.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 589.00 | 59 334.00 | | 110 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 325.00 | 1 354 596.00 | | 1 377 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 589.00 | 59 334.00 | | 110 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 3 407.00 | | 20 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 360.00 | 54 993.00 | | 46 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 886.00 | 36 142.00 | | 44 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474.00 | 18 851.00 | | 1 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 198.00 | 320.00 | | 36 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 320.00 | | 33 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 634.00 | | | 1 237 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 241.00 | 1 239 412.00 | 1 829.00 | 1 241 241.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |