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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 257.00 | 120.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 860.00 | 44 911.00 | 121 949.00 | 166 860.00 |
BZ Autres créances | 1 284 849.00 | | 1 284 849.00 | 1 284 849.00 |
CF Disponibilités | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 255.00 | | 1 325 255.00 | 1 325 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 115.00 | 44 911.00 | 1 447 204.00 | 1 492 115.00 |
CU Autres participations | 127 700.00 | 7 700.00 | 120 000.00 | 127 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 517 163.00 | 539 479.00 | | 517 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | 7 684.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 263.00 | 1 207 163.00 | | 1 195 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 869.00 | 210 368.00 | | 242 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 937.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | 3 725.00 | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 941.00 | 218 030.00 | | 251 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 204.00 | 1 425 193.00 | | 1 447 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 941.00 | 218 030.00 | | 251 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 11 697.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 333.00 | 46 747.00 | | 45 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 233.00 | 39 063.00 | | 27 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | 7 684.00 | | 18 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 997.00 | 214.00 | | 36 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 214.00 | | 34 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 242 869.00 | 242 869.00 | | 242 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 254.00 | 1 284 254.00 | | 1 284 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 113.00 | 1 285 284.00 | 1 829.00 | 1 287 113.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 941.00 | 251 941.00 | | 251 941.00 |