| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 160.00 | 37 330.00 | 121 829.00 | 159 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
BZ Autres créances | 807 096.00 | | 807 096.00 | 807 096.00 |
CF Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 457.00 | | 857 457.00 | 857 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 617.00 | 37 330.00 | 979 286.00 | 1 016 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 495 176.00 | 505 263.00 | | 495 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 713.00 | 19 912.00 | | -333 713.00 |
DL TOTAL (I) | 821 463.00 | 1 185 176.00 | | 821 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 619.00 | 262 576.00 | | 145 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 4 031.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 5 583.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 824.00 | 272 189.00 | | 157 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 286.00 | 1 457 365.00 | | 979 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 684.00 | | | 463 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 384.00 | | | 471 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 913.00 | | | -469 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 029.00 | 1 486.00 | | -109 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 170.00 | 47 071.00 | | 56 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 883.00 | 27 159.00 | | 389 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 713.00 | 19 912.00 | | -333 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 121 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 159 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 769.00 | 801 769.00 | | 801 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 330.00 | 845 501.00 | 1 829.00 | 847 330.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |