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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 1 812.00 | 565.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 860.00 | 44 465.00 | 122 394.00 | 166 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 1 249 499.00 | | 1 249 499.00 | 1 249 499.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 730.00 | | 1 259 730.00 | 1 259 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 590.00 | 44 465.00 | 1 382 124.00 | 1 426 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 127 700.00 | 7 700.00 | 120 000.00 | 127 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 576 736.00 | 605 262.00 | | 576 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 258.00 | 1 474.00 | | -7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 479.00 | 1 266 736.00 | | 1 229 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 790.00 | 104 143.00 | | 145 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 665.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | 2 780.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 645.00 | 110 589.00 | | 152 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 124.00 | 1 377 325.00 | | 1 382 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 20 647.00 | | 17 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 883.00 | 46 360.00 | | 46 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 140.00 | 44 886.00 | | 54 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 258.00 | 1 474.00 | | -7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 518.00 | 248.00 | | 36 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 825.00 | 248.00 | | 33 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 700.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 572.00 | 1 248 572.00 | | 1 248 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 351.00 | 1 253 522.00 | 1 829.00 | 1 255 351.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |