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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 194.00 | 56 636.00 | 36 559.00 | 93 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 607.00 | 56 636.00 | 167 971.00 | 224 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 692.00 | | 637 692.00 | 637 692.00 |
CF Disponibilités | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 352.00 | | 897 352.00 | 897 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 959.00 | 56 636.00 | 1 065 323.00 | 1 121 959.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
DL TOTAL (I) | 236 048.00 | | | 236 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 864.00 | | | 476 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
EA Autres dettes | 257 965.00 | | | 257 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 274.00 | | | 829 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 323.00 | | | 1 065 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 410.00 | | | 805 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 799.00 | | 1 172 799.00 | 1 172 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 799.00 | | 1 172 799.00 | 1 172 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 124.00 | | | 1 198 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 328.00 | | | 1 170 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 894.00 | 600.00 | 20 032.00 | 217 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 918.00 | 224 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 93 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 081.00 | | 20 032.00 | 87 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | 600.00 | | 12 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 995.00 | 12 559.00 | 13 918.00 | 57 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | 12 559.00 | 13 918.00 | 57 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 965.00 | 257 965.00 | | 257 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VI Groupe et associés | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VP Divers | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 114.00 | 83 109.00 | 9 005.00 | 92 114.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 411.00 | 328 547.00 | 23 864.00 | 352 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
ST Autres comptes | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 762 504.00 | | | 762 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 468.00 | | | 923 468.00 |