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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 756.00 | 86 216.00 | 13 540.00 | 99 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 668.00 | 86 216.00 | 152 452.00 | 238 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 544 722.00 | | 544 722.00 | 544 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 248 228.00 | | 1 248 228.00 | 1 248 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 264.00 | | 1 795 264.00 | 1 795 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 932.00 | 86 216.00 | 1 947 716.00 | 2 033 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 277.00 | 249 141.00 | | 261 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 451.00 | 12 136.00 | | 9 451.00 |
DL TOTAL (I) | 336 728.00 | 327 277.00 | | 336 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 9 044.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 435.00 | 1 172 186.00 | | 1 414 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 110 164.00 | | 117 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 662.00 | 134 793.00 | | 78 662.00 |
EA Autres dettes | | 176 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 988.00 | 1 603 082.00 | | 1 610 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 716.00 | 1 930 359.00 | | 1 947 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 554.00 | 1 594 038.00 | | 196 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 996.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374.00 | 9 925.00 | | 5 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | 7 907.00 | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | 2 018.00 | | -7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 404.00 | 1 170 646.00 | | 336 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 953.00 | 1 158 510.00 | | 326 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 451.00 | 12 136.00 | | 9 451.00 |