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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 194.00 | 68 430.00 | 24 765.00 | 93 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 607.00 | 68 430.00 | 156 177.00 | 224 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 610 572.00 | | 610 572.00 | 610 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 333.00 | | 1 076 333.00 | 1 076 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 940.00 | 68 430.00 | 1 232 511.00 | 1 300 940.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 257 064.00 | | | 257 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 843.00 | | | 719 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
EA Autres dettes | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 447.00 | | | 975 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 511.00 | | | 1 232 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 583.00 | | | 951 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 415.00 | | 1 205 415.00 | 1 205 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 415.00 | | 1 205 415.00 | 1 205 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 151.00 | | | 1 234 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 136.00 | | | 1 213 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 607.00 | | | 224 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 636.00 | 11 794.00 | | 56 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 636.00 | 11 794.00 | | 56 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VP Divers | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 766.00 | 100 761.00 | 9 005.00 | 109 766.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 604.00 | 231 740.00 | 23 864.00 | 255 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
ST Autres comptes | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 813 169.00 | | | 813 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 365.00 | | | 975 365.00 |