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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 848.00 | 74 348.00 | 22 500.00 | 96 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 260.00 | 74 348.00 | 153 913.00 | 228 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 540 122.00 | | 540 122.00 | 540 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 508.00 | | 1 271 508.00 | 1 271 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 768.00 | 74 348.00 | 1 425 421.00 | 1 499 768.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 315 141.00 | | | 315 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 692.00 | | | 872 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
EA Autres dettes | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 280.00 | | | 1 110 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 421.00 | | | 1 425 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 236.00 | | | 1 101 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 386.00 | | 1 565 386.00 | 1 565 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 386.00 | | 1 565 386.00 | 1 565 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 470.00 | | | 1 592 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 642.00 | | | 1 564 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 194.00 | | 15 221.00 | 227 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 156.00 | 228 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | 96 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 782.00 | | 15 221.00 | 95 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 202.00 | 9 301.00 | 14 156.00 | 79 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 202.00 | 9 301.00 | 14 156.00 | 79 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VB T. V. A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VI Groupe et associés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 391.00 | 131 386.00 | 9 005.00 | 140 391.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 589.00 | 228 545.00 | 9 044.00 | 237 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |