| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 756.00 | 94 629.00 | 5 127.00 | 99 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 168.00 | 94 629.00 | 136 540.00 | 231 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CF Disponibilités | 994 952.00 | | 994 952.00 | 994 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 622.00 | | 1 160 622.00 | 1 160 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 790.00 | 94 629.00 | 1 297 162.00 | 1 391 790.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 728.00 | 261 277.00 | | 231 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 564.00 | 9 451.00 | | 86 564.00 |
DL TOTAL (I) | 384 292.00 | 336 728.00 | | 384 292.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 921.00 | 1 414 435.00 | | 773 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 2 098.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 909.00 | 78 662.00 | | 43 909.00 |
EA Autres dettes | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 870.00 | 1 495 373.00 | | 867 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 162.00 | 1 832 101.00 | | 1 297 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 949.00 | 80 938.00 | | 93 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 115.00 | 1 188 687.00 | 1 348 802.00 | 160 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 115.00 | 1 188 687.00 | 1 348 802.00 | 160 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 359.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 422.00 | 35 474.00 | | -6 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 005.00 | 5 374.00 | | 60 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 005.00 | 5 374.00 | | 60 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 420.00 | 12 745.00 | | 11 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 420.00 | 12 745.00 | | 56 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | -7 371.00 | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 046.00 | 336 404.00 | | 1 441 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 482.00 | 326 953.00 | | 1 354 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 564.00 | 9 451.00 | | 86 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 668.00 | | | 238 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 231 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 216.00 | 8 412.00 | | 86 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 216.00 | 8 412.00 | | 86 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 610.00 | 164 605.00 | 9 005.00 | 173 610.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 3 654.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 565.00 | 17 031.00 | | 23 565.00 |
ST Autres comptes | 87 500.00 | 38 310.00 | | 87 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 333.00 | 64 134.00 | | 69 333.00 |
YT Sous‐traitance | 944 074.00 | 78 149.00 | | 944 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | 4 214.00 | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | 7 868.00 | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 023.00 | 18 283.00 | | 32 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 741.00 | 37 764.00 | | 9 741.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 622.00 | 197 773.00 | | 1 124 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |