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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 782.00 | 79 202.00 | 16 580.00 | 95 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 194.00 | 79 202.00 | 147 992.00 | 227 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 650 761.00 | | 650 761.00 | 650 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 590.00 | | 1 164 590.00 | 1 164 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 785.00 | 79 202.00 | 1 312 583.00 | 1 391 785.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 287 313.00 | | | 287 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 982.00 | | | 895 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
EA Autres dettes | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 269.00 | | | 1 025 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 583.00 | | | 1 312 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 269.00 | | | 1 025 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 441.00 | | 1 752 441.00 | 1 752 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 441.00 | | 1 752 441.00 | 1 752 441.00 |
FQ Autres produits | | | 22 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 035.00 | | | 1 781 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 786.00 | | | 1 750 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 607.00 | | 2 587.00 | 224 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 194.00 | | 2 587.00 | 93 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 430.00 | 10 773.00 | | 68 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 430.00 | 10 773.00 | | 68 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VP Divers | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 504.00 | 57 499.00 | 9 005.00 | 66 504.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
ST Autres comptes | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256 235.00 | | | 1 256 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 215.00 | | | 1 449 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |