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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 566.00 | 76 467.00 | 20 099.00 | 96 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 978.00 | 76 467.00 | 151 512.00 | 227 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 157.00 | | 458 157.00 | 458 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
BZ Autres créances | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 752 163.00 | | 752 163.00 | 752 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 847.00 | | 1 778 847.00 | 1 778 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 825.00 | 76 467.00 | 1 930 359.00 | 2 006 825.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 327 277.00 | | | 327 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 186.00 | | | 1 172 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
EA Autres dettes | 176 894.00 | | | 176 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 082.00 | | | 1 603 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 359.00 | | | 1 930 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 038.00 | | | 1 594 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 411.00 | | 1 120 411.00 | 1 120 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 411.00 | | 1 120 411.00 | 1 120 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 646.00 | | | 1 170 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 510.00 | | | 1 158 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 260.00 | | 14 939.00 | 228 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 221.00 | 227 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 221.00 | 96 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 848.00 | | 14 939.00 | 96 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 348.00 | 9 434.00 | 7 315.00 | 74 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 348.00 | 9 434.00 | 7 315.00 | 74 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 164.00 | 110 164.00 | | 110 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 894.00 | 176 894.00 | | 176 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VI Groupe et associés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
VP Divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 531.00 | 168 526.00 | 9 005.00 | 177 531.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 896.00 | 421 852.00 | 9 044.00 | 430 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
ST Autres comptes | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
YT Sous‐traitance | 770 878.00 | | | 770 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 417.00 | | | 940 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |