| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 289 971.00 | 46 284 758.00 | 5 213.00 | 46 289 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066 730.00 | | 1 066 730.00 | 1 066 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 070.00 | 502 540.00 | 117 530.00 | 620 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 439.00 | 234 217.00 | 359 222.00 | 593 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 680 349.00 | 47 021 515.00 | 1 658 834.00 | 48 680 349.00 |
BP En cours de production de services | 129 338.00 | 83 612.00 | 45 726.00 | 129 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 161.00 | | 3 477 161.00 | 3 477 161.00 |
BZ Autres créances | 3 530 878.00 | | 3 530 878.00 | 3 530 878.00 |
CF Disponibilités | 600 281.00 | | 600 281.00 | 600 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 856 309.00 | 83 612.00 | 7 772 697.00 | 7 856 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 536 658.00 | 47 105 127.00 | 9 431 531.00 | 56 536 658.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 458 995.00 | 2 458 995.00 | | 2 458 995.00 |
DH Report à nouveau | 503 713.00 | 352 041.00 | | 503 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 642.00 | 351 673.00 | | 517 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 021.00 | 127 000.00 | | 804 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 171.00 | 3 298 508.00 | | 4 293 171.00 |
DP Provisions pour risques | 361 072.00 | 443 178.00 | | 361 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 072.00 | 458 178.00 | | 376 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 384.00 | | | 169 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 518.00 | 698 890.00 | | 733 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 913.00 | 1 048 730.00 | | 2 251 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 929.00 | 728 767.00 | | 898 929.00 |
EA Autres dettes | 58 622.00 | 8 025.00 | | 58 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 014.00 | 917 972.00 | | 627 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 288.00 | 3 402 385.00 | | 4 762 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 531.00 | 7 159 071.00 | | 9 431 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 288.00 | 3 402 385.00 | | 4 762 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 800 703.00 | | 14 800 703.00 | 14 800 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800 703.00 | | 14 800 703.00 | 14 800 703.00 |
FM Production stockée | | | 23 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 275 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 292 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 833 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 698 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 951.00 | 620 398.00 | | 460 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 732.00 | 35 000.00 | | 235 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 683.00 | 655 467.00 | | 696 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 317.00 | 19 634.00 | | 34 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 143.00 | 55 075.00 | | 25 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 950.00 | 811 000.00 | | 500 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 410.00 | 885 709.00 | | 560 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 273.00 | -230 242.00 | | 136 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 485.00 | 184 578.00 | | 229 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 023 405.00 | 31 786 682.00 | | 30 023 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 505 764.00 | 31 435 009.00 | | 29 505 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 642.00 | 351 673.00 | | 517 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 221 705.00 | | 9 614 894.00 | 39 221 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 787.00 | 110 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 250.00 | 48 680 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 032.00 | 47 356 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 430.00 | 1 213 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 218 935.00 | | 9 147 798.00 | 38 218 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 580.00 | | 399 360.00 | 859 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 190.00 | | 67 736.00 | 143 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 694 188.00 | 9 357 647.00 | 30 320.00 | 37 694 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073 823.00 | 9 210 934.00 | | 37 073 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 365.00 | 146 713.00 | 30 320.00 | 620 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 178.00 | 153 626.00 | 235 732.00 | 458 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 790.00 | 153 626.00 | 235 732.00 | 541 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 235 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 913.00 | 2 251 913.00 | | 2 251 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 576.00 | 333 576.00 | | 333 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 014.00 | 627 014.00 | | 627 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 477 161.00 | | | 3 477 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 403 458.00 | | | 403 458.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 527.00 | | | 2 317 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
VI Groupe et associés | 733 518.00 | 733 518.00 | | 733 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
VP Divers | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 434.00 | | | 757 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235 879.00 | 7 235 879.00 | | 7 235 879.00 |
VW T.V.A. | 399 637.00 | 399 637.00 | | 399 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 288.00 | 4 762 288.00 | | 4 762 288.00 |