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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 892 344.00 | 128 697 775.00 | 194 569.00 | 128 892 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 740 840.00 | | 2 740 840.00 | 2 740 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 988.00 | 812 028.00 | 215 960.00 | 1 027 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 137.00 | 1 015 269.00 | 751 868.00 | 1 767 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 067 769.00 | 130 800 547.00 | 4 267 223.00 | 135 067 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 834.00 | 25 000.00 | 4 714 834.00 | 4 739 834.00 |
BZ Autres créances | 3 712 110.00 | 29 772.00 | 3 682 338.00 | 3 712 110.00 |
CF Disponibilités | 4 246 681.00 | | 4 246 681.00 | 4 246 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 747 028.00 | 54 772.00 | 12 692 256.00 | 12 747 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 814 797.00 | 130 855 319.00 | 16 959 478.00 | 147 814 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
CU Autres participations | 550 950.00 | 275 475.00 | 275 475.00 | 550 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 447.00 | 442 447.00 | | 442 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 960.00 | | | 1 515 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 628.00 | 1 515 960.00 | | 564 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 380.00 | 543 580.00 | | 449 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 215.00 | 2 510 788.00 | | 2 981 215.00 |
DP Provisions pour risques | 148 385.00 | 272 375.00 | | 148 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 701.00 | 331 691.00 | | 207 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 964.00 | 1 849 748.00 | | 2 284 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 775.00 | 1 189 589.00 | | 909 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 920.00 | 6 501 724.00 | | 7 022 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 461.00 | 3 429 576.00 | | 2 592 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 42 241.00 | 29 742.00 | | 42 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 481.00 | 1 059 296.00 | | 917 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 770 563.00 | 14 059 676.00 | | 13 770 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 959 478.00 | 16 902 154.00 | | 16 959 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 401 328.00 | 12 700 450.00 | | 12 401 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 076 950.00 | 182 973.00 | 9 259 923.00 | 9 076 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 076 950.00 | 182 973.00 | 9 259 923.00 | 9 076 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 083 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 752 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 623 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 669.00 | 10 764.00 | | 34 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 101.00 | 1 095 100.00 | | 532 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 962.00 | 403 814.00 | | 44 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 732.00 | 1 509 677.00 | | 611 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 188.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 883.00 | 46 446.00 | | 188 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 486.00 | 1 144 693.00 | | 545 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 888.00 | 1 191 326.00 | | 734 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 156.00 | 318 351.00 | | -123 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 689.00 | 135 250.00 | | 74 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 669.00 | 15 399.00 | | 75 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 367 614.00 | 43 011 086.00 | | 19 367 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 802 987.00 | 41 495 125.00 | | 18 802 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 628.00 | 1 515 960.00 | | 564 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 244 265.00 | | 7 372 730.00 | 129 244 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360 342.00 | 188 883.00 | 135 067 769.00 | 1 360 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 342.00 | 188 883.00 | 131 633 184.00 | 1 360 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 860 608.00 | | 7 321 801.00 | 125 860 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 106.00 | | 33 279.00 | 2 771 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 550.00 | | 17 650.00 | 612 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 709 332.00 | 5 918 504.00 | 115 271.00 | 124 709 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 075 136.00 | 5 737 910.00 | 115 271.00 | 123 075 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 196.00 | 180 594.00 | | 1 634 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 691.00 | 33 385.00 | 157 375.00 | 331 691.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 714.00 | | 1 207.00 | 13 714.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 486.00 | 275 475.00 | 1 207.00 | 68 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 177.00 | 308 860.00 | 158 582.00 | 400 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 113 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 385.00 | 44 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 920.00 | 7 022 920.00 | | 7 022 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 560.00 | 301 560.00 | | 301 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 170.00 | 1 459 170.00 | | 1 459 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 481.00 | 917 481.00 | | 917 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 713 834.00 | 4 713 834.00 | | 4 713 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 171 711.00 | 1 171 711.00 | | 1 171 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 353.00 | 1 945 353.00 | | 1 945 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 735.00 | 562 735.00 | | 562 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 229.00 | 352 994.00 | 1 369 235.00 | 1 722 229.00 |
VI Groupe et associés | 909 775.00 | 909 775.00 | | 909 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 158.00 | 544 158.00 | | 544 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548 535.00 | 8 548 535.00 | | 8 548 535.00 |
VW T.V.A. | 661 369.00 | 661 369.00 | | 661 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 770 563.00 | 12 401 329.00 | 1 369 235.00 | 13 770 563.00 |