| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 763 732.00 | 109 698 040.00 | 65 691.00 | 109 763 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 251 485.00 | | 3 251 485.00 | 3 251 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 865.00 | 682 280.00 | 57 585.00 | 739 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 008.00 | 771 567.00 | 209 442.00 | 981 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 605.00 | | 368 605.00 | 368 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 219 750.00 | 111 151 888.00 | 4 067 862.00 | 115 219 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 607 113.00 | 25 000.00 | 6 582 113.00 | 6 607 113.00 |
BZ Autres créances | 5 772 756.00 | 29 772.00 | 5 742 984.00 | 5 772 756.00 |
CF Disponibilités | 273 938.00 | | 273 938.00 | 273 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 752 741.00 | 54 772.00 | 12 697 969.00 | 12 752 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 972 491.00 | 111 206 660.00 | 16 765 831.00 | 127 972 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 173 306.00 | | | 4 173 306.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 458 995.00 | 2 458 995.00 | | 2 458 995.00 |
DH Report à nouveau | 4 083 906.00 | 3 597 689.00 | | 4 083 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 873.00 | 2 486 217.00 | | 1 597 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 300.00 | 186 360.00 | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227 873.00 | 8 738 061.00 | | 8 227 873.00 |
DP Provisions pour risques | 427 742.00 | 30 865.00 | | 427 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 058.00 | 105 181.00 | | 502 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 127.00 | 90 199.00 | | 1 149 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 571.00 | 1 427 260.00 | | 404 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 550.00 | 7 497 265.00 | | 3 437 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 604.00 | 1 891 016.00 | | 1 674 604.00 |
EA Autres dettes | 32 906.00 | 29 288.00 | | 32 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 141.00 | 2 266 154.00 | | 1 337 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 900.00 | 13 201 181.00 | | 8 035 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 765 831.00 | 22 044 423.00 | | 16 765 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 571.00 | | | 404 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 496 406.00 | 353 737.00 | 23 850 143.00 | 23 496 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 496 406.00 | 353 737.00 | 23 850 143.00 | 23 496 406.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 23 196 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 170 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 837 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 751 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 612 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129 372.00 | 1 890 067.00 | | 1 129 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 199.00 | 1 929 891.00 | | 1 134 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 9 929.00 | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 783.00 | 7 751.00 | | 35 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568 449.00 | 1 971 989.00 | | 1 568 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611 189.00 | 1 989 669.00 | | 1 611 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 990.00 | -59 778.00 | | -476 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 991.00 | 278 985.00 | | 182 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 584.00 | 670 906.00 | | 357 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 398 635.00 | 43 400 809.00 | | 49 398 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 800 762.00 | 40 914 592.00 | | 47 800 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 873.00 | 2 486 217.00 | | 1 597 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 963 049.00 | | 17 217 293.00 | 98 963 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 694.00 | 115 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 592.00 | 115 219 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 829 790.00 | 113 015 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 108.00 | 2 089 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 084 288.00 | | 16 760 719.00 | 97 084 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 012.00 | | 456 574.00 | 1 754 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 419 608.00 | 16 646 680.00 | 932 941.00 | 95 419 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 117 029.00 | 16 410 801.00 | 829 790.00 | 94 117 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 578.00 | 235 879.00 | 103 151.00 | 1 302 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 181.00 | 396 877.00 | | 105 181.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 367.00 | | 4 827.00 | 23 367.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 139.00 | 20 000.00 | 4 827.00 | 58 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 320.00 | 416 877.00 | 4 827.00 | 163 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 877.00 | 4 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 550.00 | 3 437 550.00 | | 3 437 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 613.00 | 277 613.00 | | 277 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 522.00 | 649 522.00 | | 649 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 141.00 | 1 337 141.00 | | 1 337 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 581 113.00 | 6 581 113.00 | | 6 581 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 137 382.00 | 1 137 382.00 | | 1 137 382.00 |
VC Groupe et associés | 4 173 306.00 | | 4 173 306.00 | 4 173 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 582.00 | 1 136 582.00 | | 1 136 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VI Groupe et associés | 404 568.00 | 293 393.00 | 111 175.00 | 404 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 712.00 | 451 712.00 | | 451 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 580 908.00 | 8 407 602.00 | 4 173 306.00 | 12 580 908.00 |
VW T.V.A. | 603 992.00 | 603 992.00 | | 603 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 900.00 | 7 924 725.00 | 111 175.00 | 8 035 900.00 |